Hisse sayfası yükleniyor…
Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Hisse sayfası yükleniyor…

BISTKCHOL
Holding ve Yatırım · Holding
DEV/SOY ANALİZİ ·
Nötr
MOTOR 1 SKORU
55/100
DCF DEĞER
₺251,70
ÇARPAN DEĞER
₺205,86
HEDEF FİYAT
₺219,84
POTANSİYEL
+%5,69
MODEL GÜVENİ
%70
Finansal dönem: LTM 2026/6 · bilanço 2026/6 (İş Yatırım mali tabloları).
Şirket temelleri yeterli. Sektör nötr seyrediyor. Piyasa duyarlılığı dengeli.
SEKTÖR & TEMA
BU HİSSEDE NE ÖĞRENİRSİN?
6 EFSANE YATIRIMCININ GÖZÜNDEN KCHOL
Bu sayfadaki bilgiler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş analitik bir özet sunar; yatırım, alım veya satım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse uzman danışmanlık almanız önerilir.
KCHOL hissesi DCF ve çarpan modelleri fiyatın üzerinde seyrediyor; bu durum orta vadede %5‑6'lık bir iskontoya işaret ediyor. Ancak düşük ROE (%4.8) ve negatif serbest nakit akışı, şirketin kârlılık ve likidite risklerini vurguluyor. Borç/özkaynak oranının 2.0 olması ve net borç/EBITDA'nın 4.8 olması, kaldıraç seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor. FX dayanıklılık skoru orta (56) ve sektörel skor düşük (0.203) olduğu için döviz ve sektör riskleri de göz önünde bulundurulmalı. Momentum göstergeleri kısa vadede hafif negatif, orta vadede ise pozitif bir yön değişimi sinyali veriyor.
ÖZET
KCHOL hissesi iskontolu bir değerleme profili gösteriyor, ancak düşük kârlılık ve yüksek kaldıraç belirleyici risk unsurları.
RİSK
En büyük aşağı yön riski, yüksek finansal kaldıraç ve negatif serbest nakit akışı nedeniyle likidite sıkışmasıdır.
Bu not, yukarıdaki tarihli Dev/Soy analizinin sayılarından yapay zekâ ile otomatik yazılır; sayılar değerleme motorundan gelir, yorum modelindir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEKNİK GÖSTERGELER
RSI(14)
44,0
Nötr
SMA 50
₺212,95
SMA 200
₺200,40
TREND
Yatay
13,90
0,67
%4,8
%8,27
Buffett, Graham, Lynch, Greenblatt, Simons, Marks — her stratejinin bu hisseye verdiği skor ve sinyal
Buffett
Negatif15/100
Buffett kriterlerini karşılamıyor
Graham
Pozitif60/100
Değere yakın fiyat
Lynch
Nötr32/100
Büyüme yetersiz
Greenblatt
Negatif18/100
Sihirli formül dışında
Simons
Negatif25/100
Momentum zayıf
Marks
Negatif9/100
Risk/getiri oranı olumsuz
ANALİZ ARŞİVİ
Son 5 analiz raporu — tarih sırasına göre yeniden eskiye
TARİH
11 Eki 2026
DEĞERLEME
NötrFİYAT
₺208,00
HEDEF
₺219,84
MOTOR1
55/100
POTANSİYEL
+%5,69
TARİH
10 Eki 2026
DEĞERLEME
NötrFİYAT
₺208,00
HEDEF
₺219,84
MOTOR1
55/100
POTANSİYEL
+%5,69
TARİH
09 Eki 2026
DEĞERLEME
NötrFİYAT
₺212,40
HEDEF
₺219,50
MOTOR1
51/100
POTANSİYEL
+%3,34
TARİH
08 Eki 2026
DEĞERLEME
NötrFİYAT
₺209,60
HEDEF
₺233,63
MOTOR1
51/100
POTANSİYEL
+%11,46
TARİH
07 Eki 2026
DEĞERLEME
NötrFİYAT
₺213,60
HEDEF
₺234,09
MOTOR1
51/100
POTANSİYEL
+%9,59
ÖZET FİNANSAL
Son analiz tarihinde Yahoo Finance + İş Yatırım + KAP kaynaklarından
F/K (P/E)
13,9
Fiyat / Yıllık Kazanç
PD/DD (P/B)
0,67
Piyasa Değer / Defter Değer
ROE
%4,8
Özkaynak Getirisi
TEMETTÜ VERİMİ
%8,27
Yıllık Tahmini
Oranlar son analizden (motor: son 12 ay / LTM); yıllık karşılaştırma için aşağıdaki tabloya bakın.
YILLIK FİNANSAL KARŞILAŞTIRMA
Borsa MCP / İş Yatırım resmi mali tablolar — son 4 yıl
| Metrik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat (Gelir) | ₺2,17 trilyon | ₺2,11 trilyon | ₺1,76 trilyon | ₺1,40 trilyon |
| Brüt Kar | ₺552,70 milyar | ₺429,11 milyar | ₺543,80 milyar | ₺404,94 milyar |
| Faaliyet Karı | ₺119,13 milyar | ₺87,37 milyar | ₺277,11 milyar | ₺224,59 milyar |
| Net Dönem Karı | ₺40,78 milyar | ₺-6,92 milyar | ₺178,42 milyar | ₺129,58 milyar |
| Toplam Varlıklar | ₺6,26 trilyon | ₺5,12 trilyon | ₺4,13 trilyon | ₺2,82 trilyon |
| Toplam Özkaynak | ₺1,29 trilyon | ₺1,12 trilyon | ₺973,51 milyar | ₺609,93 milyar |
Kaynak: Borsa MCP (İş Yatırım resmi mali tablolar) · yıllık mali tablolar · son çekim 9 Eylül 2026
