YATIRIM TEMALARI
Sıcak Yatırım Temaları
Devsoy Araştırma Ekibinin kürlediği 12 sıcak tema. Her tema için yatırım tezi, ilgili hisseler ve Dev/Soy 3 motorlu modelinin son sinyalleri. Yapay zeka, nükleer enerji, GLP-1, savunma, fintech ve daha fazlası — tek tıklamayla tüm tematik portföy görünümü.
🇺🇸 ABD Temaları
Yapay Zeka
AI altyapı, çip, bulut ve uygulama katmanı şirketleri
AI sermaye harcaması süper döngüsü 2030'a dek devam etmesi bekleniyor. Çip üreticileri (NVDA, AMD), hyperscaler (MSFT, GOOG, META)…
Nükleer & AI Enerji
AI veri merkezi enerji talebi + nükleer rönesans + SMR
AI veri merkezleri 2030'a kadar 800+ TWh ek elektrik talebi yaratacak. Mevcut nükleer fleet sahipleri (CEG) PPA monopolü ile kâr e…
GLP-1 Obezite Devrimi
Diabet + obezite GLP-1 ekosistemi: ilaç + telehealth + pharma
GLP-1 obezite tedavi devrimi 2030'a kadar $150B+ TAM. Eli Lilly (Mounjaro/Zepbound) duopolün bir kanadı, telehealth (HIMS) ve API …
Savunma & Havacılık
Yeni jeopolitik düzen + Hürmüz krizi + savunma harcaması artışı
ABD savunma bütçesi $850B+, NATO %2 GSYH zorunluluğu, Orta Doğu çatışmaları + Çin gerilimi savunma tedarik zincirini güçlü tutuyor…
Fintech & Ödeme Sistemleri
Network kart şirketleri + dijital ödeme + fintech
Visa ve Mastercard global ödeme rayını domine ediyor (~%65 net marj). PayPal yenilenme döneminde, JPMorgan dijital bankacılığa hız…
Yarı İletken & Çip
Yarı iletken üreticileri + ekipman + tasarım
AI talebi yarı iletken endüstrisini bir önceki döngünün 2x'ine çıkarıyor. NVIDIA tasarım hakimiyetini koruyor; AMAT, KLAC, LRCX ek…
Mega Cap Büyüme
S&P 500'ün en büyük 10 hissesi — Mag 7 + diğerleri
S&P 500'ün üst %2 (Magnificent 7) endeksi domine ediyor. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, NVIDIA, Tesla — pasif fonların ka…
🇹🇷 BIST Temaları
BIST Bankacılık
Türkiye bankacılık — TCMB politikası + makro düzelme
TCMB Şubat 2026'dan itibaren faiz indirim döngüsü, TÜFE %35 hedef ortalama, banka NIM marjları normalize. Yabancı yatırım yeniden …
BIST Savunma & Teknoloji
Türk savunma sanayii ihracatı + yerli teknoloji
Bayraktar/Akıncı SİHA başarısı + ASELSAN radar/elektronik dominansı + Türkiye savunma ihracatı 2024'te $7B+ rekor. Otomatize sürü …
BIST Enerji & Rafineri
Tüpraş + enerji üreticileri + dağıtım
Tüpraş Akdeniz rafinaj marjlarında lider, 2026 enerji fiyatları senaryosunda compounder. Aksa Enerji + Enerjisa elektrik tüketim b…
BIST Holding & TL Hedge
Çok sektörlü holding'ler — TL kayıplarına karşı doğal hedge
Koç + Sabancı + Doğan holding'leri TL devalüasyonuna karşı doğal hedge — yan iştirakler dolar/euro gelirli. Tüpraş %51 (KCHOL) + A…
BIST Perakende & Tüketim
Türk hızlı tüketim + diskontçu + e-ticaret
BİM/Migros/Şok diskontçu kategori liderleri, TÜFE düşüşüyle reel büyüme bekleniyor. Mavi giyim ihracat ağırlıklı dolar gelirli. Ül…