Hisse sayfası yükleniyor…
Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Hisse sayfası yükleniyor…

BISTGESAN
İnşaat · Müteahhitlik
DEV/SOY ANALİZİ ·
Nötr
MOTOR 1 SKORU
36/100
DCF DEĞER
₺46,43
ÇARPAN DEĞER
₺38,91
HEDEF FİYAT
₺44,57
POTANSİYEL
−%7,18
MODEL GÜVENİ
%60
Finansal dönem: LTM 2026/6 · bilanço 2026/6 (İş Yatırım mali tabloları).
Şirket temellerinde zayıflık var. Sektör nötr seyrediyor. Piyasa duyarlılığı dengeli. Skor zayıf ancak hedef değer fiyatın altına düşmüyor — nötr.
SEKTÖR & TEMA
BU HİSSEDE NE ÖĞRENİRSİN?
6 EFSANE YATIRIMCININ GÖZÜNDEN GESAN
Bu sayfadaki bilgiler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş analitik bir özet sunar; yatırım, alım veya satım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse uzman danışmanlık almanız önerilir.
GESAN.IS, değerleme açısından hâlen fiyatının altında seyrediyor; DCF ve çarpan modelleri sırasıyla %3.3 ve %19.0 fiyat altı işaret ediyor. Ancak serbest nakit akışı negatif ve FCF marjı -%7.7 olduğu için uzun vadeli değer yaratma kapasitesi sorgulanıyor. FX dayanıklılık skoru 35/100 ve iç pazar bağımlılığı, TL kurundaki olumsuz hareketlerde ek risk oluşturabilir. Teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde (RSI 29.4) ve momentum zayıf, bu da kısa vadeli toparlanma potansiyelini sınırlıyor.
ÖZET
GESAN.IS, değerleme açısından fiyatının altında görünüyor, negatif serbest nakit akışı belirleyici.
RİSK
En büyük aşağı yön riski, TL kurunun değer kaybı ve negatif serbest nakit akışıdır.
Bu not, yukarıdaki tarihli Dev/Soy analizinin sayılarından yapay zekâ ile otomatik yazılır; sayılar değerleme motorundan gelir, yorum modelindir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEKNİK GÖSTERGELER
RSI(14)
29,4
Aşırı satım
SMA 50
₺75,82
SMA 200
₺61,54
TREND
Yatay
14,70
1,28
%8,7
Buffett, Graham, Lynch, Greenblatt, Simons, Marks — her stratejinin bu hisseye verdiği skor ve sinyal
Buffett
Pozitif50/100
İyi kalite, makul fiyat
Graham
Nötr35/100
Graham için pahalı
Lynch
Pozitif62/100
Makul büyüme/fiyat dengesi
Greenblatt
Pozitif50/100
Makul değer
Simons
Negatif13/100
Momentum zayıf
Marks
Pozitif52/100
Kabul edilebilir risk
ANALİZ ARŞİVİ
Son 5 analiz raporu — tarih sırasına göre yeniden eskiye
TARİH
22 Eyl 2026
DEĞERLEME
Eski model sürümüFİYAT
₺45,54
TARİH
08 Eyl 2026
DEĞERLEME
Eski model sürümüFİYAT
₺62,60
TARİH
05 Eyl 2026
DEĞERLEME
Eski model sürümüFİYAT
₺60,50
TARİH
05 Ağu 2026
DEĞERLEME
Eski model sürümüFİYAT
₺80,25
TARİH
29 Tem 2026
DEĞERLEME
Eski model sürümüFİYAT
₺73,90
ÖZET FİNANSAL
Son analiz tarihinde Yahoo Finance + İş Yatırım + KAP kaynaklarından
F/K (P/E)
14,7
Fiyat / Yıllık Kazanç
PD/DD (P/B)
1,28
Piyasa Değer / Defter Değer
ROE
%8,7
Özkaynak Getirisi
Oranlar son analizden (motor: son 12 ay / LTM); yıllık karşılaştırma için aşağıdaki tabloya bakın.
YILLIK FİNANSAL KARŞILAŞTIRMA
Borsa MCP / İş Yatırım resmi mali tablolar — son 4 yıl
| Metrik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat (Gelir) | ₺24,25 milyar | ₺19,88 milyar | ₺15,09 milyar | ₺7,52 milyar |
| Brüt Kar | ₺5,77 milyar | ₺5,46 milyar | ₺5,50 milyar | ₺1,92 milyar |
| Faaliyet Karı | ₺4,35 milyar | ₺3,48 milyar | ₺3,67 milyar | ₺1,48 milyar |
| Net Dönem Karı | ₺1,31 milyar | ₺1,99 milyar | ₺1,55 milyar | ₺805,09 milyon |
| Toplam Varlıklar | ₺36,72 milyar | ₺28,35 milyar | ₺22,03 milyar | ₺9,85 milyar |
| Toplam Özkaynak | ₺22,22 milyar | ₺17,83 milyar | ₺12,33 milyar | ₺4,32 milyar |
Kaynak: Borsa MCP (İş Yatırım resmi mali tablolar) · yıllık mali tablolar · son çekim 9 Eylül 2026

İhale Sonucu hakkında
Yönetim Kurulu Komiteleri Hak.
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Görev Değişimi Hakkında
İhale Süreci Hakkında
Mardin-2 Lisanssız Güneş Enerji Santrali Projesi Sözleşmesi
İhale Süreci Bildirimi