Hisse sayfası yükleniyor…
Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Hisse sayfası yükleniyor…

BISTENKAI
İnşaat · Müteahhitlik
DEV/SOY ANALİZİ ·
Nötr
MOTOR 1 SKORU
62/100
DCF DEĞER
₺41,36
ÇARPAN DEĞER
₺134,63
HEDEF FİYAT
₺91,50
POTANSİYEL
+%9,58
MODEL GÜVENİ
%60
Finansal dönem: LTM 2026/6 · bilanço 2026/6 (İş Yatırım mali tabloları).
Şirket temelleri yeterli. Sektör nötr seyrediyor. Piyasa duyarlılığı dengeli. Skor olumlu ancak hedef değer fiyata yakın/altında — nötr.
SEKTÖR & TEMA
BU HİSSEDE NE ÖĞRENİRSİN?
6 EFSANE YATIRIMCININ GÖZÜNDEN ENKAI
Bu sayfadaki bilgiler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş analitik bir özet sunar; yatırım, alım veya satım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse uzman danışmanlık almanız önerilir.
ENKAI.IS, DCF modeline göre fiyatının %50.5 altında olması hisseyi primli ve aşağı yön riskli gösterirken, çarpan değerleme ve 6 aylık hedef fiyatı ise mevcut fiyatın %61.2 ve %9.6 üzerinde bulunarak yukarı potansiyel işaret ediyor. Şirketin güçlü nakit pozisyonu, %55 gelir büyümesi ve düşük borç/özkaynak oranı temel dayanıklılığını destekliyor; ancak FX Dayanıklılık Skoru 35/100 olduğu için döviz kuru oynaklığına karşı hassasiyet taşıyor. Teknik göstergeler düşüş trendi ve zayıf momentum (RSI 46.4, MACD negatif) sergiliyor, bu da kısa vadeli fiyat baskısını hatırlatıyor. Sektör skoru çok düşük (0.226) ve BIST Fear & Greed indeksi 63 seviyesinde nötr‑açgözlü bir ortamı yansıtıyor; bu bağlamda hisse orta vadede değerleme avantajı sunabilir, fakat kısa vadede teknik baskı devam edebilir.
ÖZET
ENKAI.IS, değerleme açısından yukarı potansiyel taşıyor, ancak düşük FX dayanıklılığı ve teknik düşüş sinyalleri belirleyici.
RİSK
Kur dalgalanmaları ve kısa vadeli momentum zayıflığı en büyük aşağı yön riskini oluşturuyor.
Bu not, yukarıdaki tarihli Dev/Soy analizinin sayılarından yapay zekâ ile otomatik yazılır; sayılar değerleme motorundan gelir, yorum modelindir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEKNİK GÖSTERGELER
RSI(14)
46,4
Nötr
SMA 50
₺85,75
SMA 200
₺91,80
TREND
▼ Düşüş
11,10
1,22
%11,1
%5,73
Buffett, Graham, Lynch, Greenblatt, Simons, Marks — her stratejinin bu hisseye verdiği skor ve sinyal
Buffett
Pozitif62/100
İyi kalite, makul fiyat
Graham
Pozitif55/100
Değere yakın fiyat
Lynch
Güçlü Pozitif80/100
Büyüme potansiyeli çok yüksek
Greenblatt
Negatif15/100
Sihirli formül dışında
Simons
Negatif14/100
Momentum zayıf
Marks
Güçlü Pozitif80/100
Düşük risk, yüksek getiri potansiyeli
ANALİZ ARŞİVİ
Son 5 analiz raporu — tarih sırasına göre yeniden eskiye
TARİH
10 Eki 2026
DEĞERLEME
NötrFİYAT
₺83,50
HEDEF
₺91,50
MOTOR1
62/100
POTANSİYEL
+%9,58
TARİH
09 Eki 2026
DEĞERLEME
PozitifFİYAT
₺81,60
HEDEF
₺93,97
MOTOR1
62/100
POTANSİYEL
+%15,16
TARİH
08 Eki 2026
DEĞERLEME
PozitifFİYAT
₺80,00
HEDEF
₺92,78
MOTOR1
62/100
POTANSİYEL
+%15,97
TARİH
07 Eki 2026
DEĞERLEME
PozitifFİYAT
₺82,65
HEDEF
₺91,49
MOTOR1
62/100
POTANSİYEL
+%10,70
TARİH
06 Eki 2026
DEĞERLEME
PozitifFİYAT
₺84,85
HEDEF
₺94,42
MOTOR1
62/100
POTANSİYEL
+%11,28
ÖZET FİNANSAL
Son analiz tarihinde Yahoo Finance + İş Yatırım + KAP kaynaklarından
F/K (P/E)
11,1
Fiyat / Yıllık Kazanç
PD/DD (P/B)
1,22
Piyasa Değer / Defter Değer
ROE
%11,1
Özkaynak Getirisi
TEMETTÜ VERİMİ
%5,73
Yıllık Tahmini
Oranlar son analizden (motor: son 12 ay / LTM); yıllık karşılaştırma için aşağıdaki tabloya bakın.
YILLIK FİNANSAL KARŞILAŞTIRMA
Borsa MCP / İş Yatırım resmi mali tablolar — son 4 yıl
| Metrik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat (Gelir) | ₺184,30 milyar | ₺131,60 milyar | ₺76,70 milyar | ₺61,80 milyar |
| Brüt Kar | ₺43,65 milyar | ₺33,11 milyar | ₺15,88 milyar | ₺14,30 milyar |
| Faaliyet Karı | ₺34,01 milyar | ₺25,28 milyar | ₺12,96 milyar | ₺12,25 milyar |
| Net Dönem Karı | ₺45,51 milyar | ₺34,23 milyar | ₺17,69 milyar | ₺2,11 milyar |
| Toplam Varlıklar | ₺580,62 milyar | ₺475,81 milyar | ₺276,94 milyar | ₺160,44 milyar |
| Toplam Özkaynak | ₺446,94 milyar | ₺370,73 milyar | ₺218,53 milyar | ₺122,41 milyar |
Kaynak: Borsa MCP (İş Yatırım resmi mali tablolar) · yıllık mali tablolar · son çekim 9 Eylül 2026
