RSI (Relative Strength Index)
Aşırı alım/satım gösteren momentum osilatörü
Tanım
Relative Strength Index, son 14 gün fiyat değişimlerinin oranı. 0-100 arası. RSI > 70 aşırı alım (satış sinyali), RSI < 30 aşırı satım (alım sinyali).
Formül
RSI = 100 − (100 / (1 + RS)) RS = Ortalama Yükseliş / Ortalama Düşüş (14 gün)
Neden Önemli
Teknik analizin en yaygın göstergesi. Kısa vadeli giriş/çıkış zamanlaması. Trend ile birlikte yorumlanmalı.
Örnek
RSI 80 → aşırı alım, geri çekilme bekle. RSI 25 → aşırı satım, dipten alış fırsatı.
Detaylı Açıklama
RSI (Relative Strength Index, Göreceli Güç Endeksi) bir hissenin son N gündeki kazanım ve kayıplarını karşılaştırarak momentum gücünü ölçer. J. Welles Wilder 1978'de geliştirdi. 0-100 arası değer alır. Tipik 14 gün periyodu kullanılır. RSI > 70 'aşırı alım' (overbought), RSI < 30 'aşırı satım' (oversold) sinyali kabul edilir.
RSI'ın temel kullanımı 'mean reversion' (ortalamaya dönüş) ticareti — hisse aşırı düştüğünde alım, aşırı yükseldiğinde satım. Ancak güçlü trendlerde RSI uzun süre 70+ veya 30- kalabilir — sadece RSI ile ticaret yetersiz. Trend göstergeleri (MACD, hareketli ortalama) ile birlikte kullanılır.
RSI'ın gelişmiş kullanımları: (1) Bullish/Bearish divergence — fiyat yeni dip yapıyor ama RSI yapmıyor (alım sinyali), (2) Centerline crossover — RSI 50 üstüne çıkması bullish momentum, (3) Failure swing — Wilder'in orijinal sinyali. Jim Simons gibi quant yatırımcılar RSI'ı algoritmaik momentum stratejilerinin bir bileşeni olarak kullanır.
Çözümlü Örnekler
Aşırı Satım Alım Sinyali
Bir hisse 50 gün sürekli düştü, RSI 25'e indi (oversold). Yatırımcı bunu mean-reversion sinyali kabul edebilir — kısa-orta vadeli toparlanma beklentisi. Ancak kontrol: hisse temel olarak çürüyor mu? Eğer iş modeli sağlam, sadece kısa vadeli baskı varsa alım fırsatı.
Güçlü Trend Tuzağı
Tesla 2020-2021 boğa marketinde RSI 70+ uzun süre kaldı (sürekli overbought). 'RSI yüksek, sat' diyen kaybetti. Güçlü uptrend'lerde RSI mean-reversion sinyali zayıf — trend takip et. RSI 60-50 düşmesi sat sinyali olarak daha doğru.
Yaygın Hatalar
- ×Tek başına RSI ile ticaret (trend ile birlikte kullanmamak)
- ×Güçlü uptrend'de RSI 70+ 'sat' sinyali sanmak
- ×Çok kısa periyot (5 gün) RSI false signal verir, 14 gün standart
Ne Zaman Kullanılır
Mean-reversion ticareti, divergence tespiti, momentum stratejilerinin bir bileşeni. Trend göstergeleri ile birlikte. Tek başına yetersiz — Simons-tarzı sistematik yaklaşımda 3-5 indikatör kombinasyonu ideal.
RSI (Relative Strength Index) — Sıkça Sorulan Sorular
RSI nasıl hesaplanır?
RSI = 100 - (100 / (1 + RS)). RS = Ortalama Kazanım / Ortalama Kayıp (son N gün). Standart N = 14. Manuel hesaplama uzun, tüm grafik araçları (TradingView, Investing) otomatik gösterir.
RSI 70 üstü her zaman sat sinyali mi?
Hayır. Güçlü uptrend'lerde RSI uzun süre 70+ kalır — 'sat' sinyali yanlış olur. Trend takip et: RSI 70+ sürdüğü sürece tut, 60 altına gelince çık. Mean-reversion sadece sideways market'lerde işe yarar.
RSI ile MACD farkı?
RSI momentum gücü (0-100), MACD momentum yönü (pozitif/negatif). RSI mean-reversion için, MACD trend takibi için. İkisi birlikte kullanılır: RSI < 30 + MACD bullish crossover = güçlü alım sinyali.
Best RSI periyodu kaç?
Standart 14 (Wilder orijinal). Daha duyarlı için 7-9 (false signal artar), daha smooth için 21-25 (geç sinyal). Day trader 7-9, swing trader 14, position trader 21+.
RSI Türkiye'de etkili mi?
Evet — BIST hisselerinde de RSI mean-reversion ve divergence çalışır. Ancak BIST volatilitesi yüksek, 14 gün RSI çok hızlı uçlar arası gidip gelir. Daha uzun periyot (21) tercih edilebilir.
RSI (Relative Strength Index) ile İlgili Sayfalar
BU TERİMİ KULLANAN YATIRIMCILAR
BU TERİMLE İLGİLİ TEMALAR