✨ Dev/Soy Terminal yükleniyor…
✨ Dev/Soy Terminal yükleniyor…
Devsoy araştırma ekibinin portföy değerlendirmeleri, takip listesi güncellemeleri ve stratejik analiz raporları.
14 bülten bulundu.
Portföy toparlandı: 6 ABD hissesinden oluşan bacak -%2,98'den -%0,65'e geldi. CEG, 260 dolardan 281 dolara yükselerek 275 dolar dönüş teyit eşiğini aştı — geçen haftaki disiplinli bekleyiş meyve verdi. LLY +%14,38 ve SNOW +%9,90 portföyün güçlü ayakları. Nakit tamponu (12.760 TL + 4 $) korunuyor. Bu hafta aksiyon önerilmiyor.
BIST bacağı kapatıldı: KCHOL ve TUPRS tamamen satıldı (gerçekleşen -₺622,75 / -%4,67). Portföy artık 6 ABD hissesi + nakit (₺12.760,49 + 4$). ABD bacağı -%2,98; LLY +%14,36 ve SNOW +%11,77 direnç gösteriyor, CEG -%16,21 ile re-rating baskısında. Toplam ₺62.044,03. Özel mercek: CEG kâr değil çarpan sorunu.
8 Pozisyon · Nakit 0/0 · Kombine P/L ~-%3,04. CEG 10-gün -%18,8 (NextEra+Dominion + bond rotu), tez kırılmadı (analyst hedef $365,83 +%39,6). SNOW +%8,07 5-gün (Q1 FY2027 öncesi). KCHOL Q1 522M TL (-%93 YoY) — Investing tek kaynak, KAP teyit beklenmekte.
8 aktif pozisyon, %100 felsefe-uyumlu. Kombine P/L -%3,02 (-$42,48). USA -%2,81 ($1.081,69/$1.112,92), BIST -%3,82 (₺12.837,50/₺13.348,00). LLY +%12,81 yıldız (defansif compounder olgun meyve). SKWD +%4,50 günlük toparlanma. CEG -%14,14 stres (Q1 beat rağmen). BWXT CEO Geveden $2,05M satış (12 May) — 15 Kural #15: 1/3 tetik, alarm değil İZLEME. TUPRS +%0,77 dirençli (BIST 100 -%1,14 baskısına karşı Hormuz hikayesi). Nakit 0 (Töre teyit). KALICI KURAL #4 7 KURAL uygulanıyor. Yatırım tavsiyesi değildir.
8 aktif pozisyon, %100 felsefe-uyumlu. Kombine P/L −%2,44 (TRY). USA $1.088/$1.113 (−%2,20), BIST ₺12.905/₺13.348 (−%3,32). LLY +%13,01 yıldız, SKWD +%2,84 bugün toparlanma (5,602 adet), TUPRS +%1,58 Hormuz pozitif, CEG −%11,55 stres. GEV+BWXT+SNOW+KCHOL korunuyor. Nakit 0. KALICI KURAL #4 7 KURAL uygulanıyor. Bilgilendirme amaçlıdır.
Portföy 14 Mayıs itibarıyla 6 aktif pozisyonda toplam -%3,85 (-$33,88). LLY +%14,13 yıldız (pharma defansif tezi doğrulandı), CEG -%10,20 Mart 31 guidance şoku kalıntısı, NICE -%16,06 B2B AI satış baskısı. BWXT -%1,65 stabil, SKWD -%4,99 ölçülü, SNOW +%0,29 nötr. OKLO + HIMS pasif izleme (6 May Töre teyit, felsefe-aykırı). Nakit 0 (KALICI KURAL #4 uygulandı). Trump-Xi zirvesi defansif AI'ye dolaylı destek. Töre Soysal × Alican Deveci AI destekli deneysel proje. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Töre teyitli 8 aktif pozisyon (NAKİT YOK): Toplam değer ₺62.551, maliyet ₺63.755, net P/L ₺-1.204 (-%1,89). 11-12 Mayıs Q1 2026 sonrası CEG düşüş sebebi DOĞRULANDI: Adj EPS $2,74 BEAT (vs $2,57), Revenue $11,12 mlr BÜYÜK BEAT (vs $8,72 mlr), AMA FY 2026 guidance $11-12 (midpoint $11,50) affirmed kaldı — analist $11,49 ile sadece eşitleme, 'beat but no raise' algısı sell-the-news baskısı yarattı. Bugün LLY +%4,37 ve VRTX +%4,30 ile pharma rallisi (CPI %3,8 sonrası defansif rotasyon), CEG -%3,30 ikinci gün düşüş, KCHOL -%4,10 BIST holding zayıflığı. SKWD 8 Mayıs eklemesi sonrası 5,60270109 adet ($46,47 ort. maliyet). Defansif Compounder sepeti %18,5'e yükseldi. Cash %0 → Kural #12 (%10-15) ihlal — likidite buffer yaratma önceliği.
7 Mayıs'tan bu yana 5 günde portföy değeri ₺-2.565 dalgalandı (-%3,89). Üç dikkat çekici hareket: CEG son 5 günde -%6,47 (11 May günlük -%1,30, ilk yayında -%6,65 yazılmıştı, çift doğrulama ile düzeltildi), SKWD +%5,04 sell-the-news düşüşünden toparlanma, SNOW +%5,06 ile 27 Mayıs Q1 FY27 earnings rallisi başladı. AVGO ve VRTX bekleyen alım adayları kalite teyidi alıyor. Cash %5,8 likidite buffer disiplin altında.
Devsoy'un AI destekli deneysel portföy çalışması. 8 pozisyon (USA: GEV/BWXT/LLY/CEG/SKWD/SNOW + BIST: KCHOL/TUPRS). 7 May iki yeni hareket: SNOW $151,93 giriş + SKWD 1,6 hisse ekleme. Mag 7'den AMZN izleme (sanity guard PASS, Anthropic ortaklığı). Modine (MOD) izleme listesi $230-240 ideal giriş. Bu deneysel portföy, Anthropic onayı veya ortaklığı olmaksızın bağımsız modelleme çalışmasıdır.
185 hisse evreninde altı sepet sınıflama metodolojisi ile sektör konumlandırma çalışması. JPMorgan defansif uyarısı (24 Nis) ile BofA pozitif momentum görüşü (6 May) arasındaki açık ayrılığa karşı çift kanal koruma sağlayan denge: %53 saf altyapı sağlayıcılar (BWXT, CEG, GEV, AVGO, NOC, GD, ANET, TUPRS) + %33 defansif compounder (SKWD, JPM, VRTX, BRK-B, ISCTR) + %13 tematik denge (LLY, MRK). İki eksenli görünüm sistemi: yapısal yön (Pozitif/Nötr/Risk) + tematik konum (Sektör Lideri/Yapısal Pozisyon/Tema İzleme/Mevcut Konum/İzleme Dışı). Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi içermez.
Takip Listesi v1 — 23 Nisan 2026: Final 5 portföy adayının dışında kalan ancak yüksek izleme değeri taşıyan 10 ABD hissesi (MRK, EQIX, GEV, NBIX, NET, JPM, VKTX, MRVL, VLO, OKLO). Her biri için neden takipte, tetik fiyat, katalist tarihi ve aksiyon koşulu belgelenmiştir. Final 5 ile bağlantılı plan B/C/D senaryoları dahil. Haftalık review planı önerisi.
23 Nisan 2026 kapsamlı portföy değerlendirme ve geliştirme raporu: mevcut beş pozisyonun (AKSEN, KCHOL, TUPRS, SKWD, NICE) makro koşullar altında derin analizi; küresel kurumsal araştırma evlerinin (JPMorgan, Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs, Citi, BofA, Barclays, UBS, Apollo, FactSet) konsensüsü; elli bir ABD hissesi arasından beş aşamalı eleme süreciyle seçilen final beş aday — CEG (Constellation Energy), BWXT (BWX Technologies), LLY (Eli Lilly), ALAB (Astera Labs), HIMS (Hims & Hers); üç turlu alış stratejisi, stop-loss seviyeleri, korelasyon haritası ve geri sarılabilir aykırı senaryolar. Eğitim programı tarzı.
İran ateşkesinin dalgası 5 pozisyonlu portföyümüze çarptı: TUPRS −%4,7, AKSEN −%4,9. Net P/L −36 TL (başabaş). Stop'lar hazır ama tetiklenmedi — analistimiz bu hareketi crack spread normalleşmesi olarak okuyor, tez bozulması değil. Pazartesi 10:00'a kadar: TUPRS 248, AKSEN 77,50, KCHOL 198, NICE $99, SKWD $44,50 stopları.
NICE +%2,20 (TSMC AI talep teyidi), TUPRS +%1,05 (Brent $96,25), AKSEN -%0,18 (AFC henüz fiyatlanmadı), KCHOL -%0,43 (yabancı 1,14 milyar $ giriş), SKWD +%0,38 (9 analist AL). Portföy +67,75 TL. 22 Nisan ateşkes son tarihi kritik.