Deneysel Claude Portföyü — 5 Günlük Durum: SKWD Sell-the-News Bitti, SNOW Pre-Earnings Rallisi, CEG -%6,65 İzleme
Salı, 12 Mayıs 2026 · 6 kaynaktan derlenmiştir
Deneysel Claude Portföyü — Haftalık Durum Raporu: 12 Mayıs 2026 (Salı)
Töre Soysal × Alican Deveci'nin AI destekli deneysel projesi · 7 May → 12 May arası 5 gün
Önemli not: Bu bülten yatırım tavsiyesi değildir. SPK uyumlu dilde "Pozitif Yapısal / Nötr Görünüm / Görünüm Riski" Sistem D etiketleri kullanılmıştır. Tüm fiyatlar Yahoo Finance üzerinden 12 Mayıs 2026 12:25 İstanbul saatinde alınmıştır.
Bu Hafta Üç Cümle
7 Mayıs'tan bu yana 5 günde portföy değeri −₺2.565 net dalgalandı (−%3,89) — Sprint 6A motoruyla yeni eklenen 8 Türk yatırım kurumu kaynağı ile çapraz doğrulamalar şimdi daha güçlü. Üç dikkat çekici hareket: CEG son 5 günde −%6,47 (11 May günlük −%1,30) — Microsoft TMI 20Y PPA tezi sürüyor, izleme; SKWD +%5,04 sell-the-news düşüşünden toparlanma; SNOW +%5,06 ile 27 Mayıs earnings rallisi başladı. Bekleyen alım adayları AVGO (52w-h'a +%2,2) ve VRTX (+%16,7 to 52w-h) kalite teyidi alıyor.
Anchor Sayı
8 / 8 — Aktif pozisyonun tamamı bu hafta canlı (kapanmış pozisyon yok), nakit %5,7 ile likidite buffer disiplin altında.
Aktif Pozisyonlar (12 Mayıs 2026 12:25 — Yahoo Finance Canlı)
| # | Ticker | Pazar | Sepet | Adet | Maliyet | Cari | Pozisyon | P/L | Sistem D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | USA | Saf Altyapı | 0,1235 | $1.093,50 | $1.073,08 | $132,53 | −%1,86 | 🟢 Pozitif Yapısal |
| 2 | BWXT | USA | Saf Altyapı | 1,0484 | $217,41 | $210,80 | $220,99 | −%3,05 | 🟢 Pozitif Yapısal |
| 3 | LLY | USA | Tematik Denge | 0,1347 | $890,77 | $966,99 | $130,25 | +%8,55 ⭐ | 🟡 Nötr Görünüm |
| 4 | CEG | USA | Saf Altyapı | 0,6900 | $311,19 | $299,69 | $206,79 | −%3,69 ⚠️ (5g −%6,47, 1g −%1,30) | 🟢 Pozitif Yapısal (izleme) |
| 5 | SKWD | USA | Defansif Compounder | 4,0000 | $46,34 | $45,84 | $183,36 | −%1,08 | 🟢 Pozitif Yapısal ⭐ |
| 6 | KCHOL | BIST | Smart Holding | 35,00 | ₺206,90 | ₺208,80 | ₺7.308 | +%0,92 | 🟢 Pozitif Yapısal |
| 7 | TUPRS | BIST | Saf Altyapı | 23,00 | ₺265,50 | ₺260,25 | ₺5.985,75 | −%1,98 | 🟢 Pozitif Yapısal (Petrol izleme) |
| 8 | SNOW | USA | AI Data Cloud | 0,99 | $151,93 | $151,50 | $149,99 | −%0,28 | 🟢 Pozitif Yapısal |
Toplam Hesap
| Kalem | USD | TL Eşdeğer (USD/TRY=45,3987) |
|---|---|---|
| USA pozisyon | $1.023,91 | ₺46.484 |
| BIST pozisyon | — | ₺13.294 |
| USD nakit | $80,00 | ₺3.632 |
| TL nakit | — | ₺25 |
| TOPLAM PORTFÖY | — | ₺63.435 |
Maliyet referansı (Töre 7 May): ~₺66.000
Net P/L (5 günlük): ₺−2.565 (−%3,89)
Bu Haftanın Üç Önemli Hareketi
1. CEG 5 Günlük −%6,47 — Constellation Energy Düşüş Trendi ⚠️
CEG cari $299,69. Düzeltilmiş veri (12 May 13:30 sonrası): önceki gün (8 May) kapanışı $303,63'den 11 May Pazartesi $299,69'a −%1,30 günlük geriledi; 5 günlük trend −%6,47 (5 May $320,42 → 11 May $299,69). Yıl içi 52w-zirvesinin ($412,70) %27,4 altında — yapısal pozisyonun belirgin gerilemesi. Sebep henüz doğrulanmadı (haber akışında günün lider düşüş nedeni yakalanamadı, takip listesinde).
Düzeltme notu (12 May 13:30): İlk yayın bültende "CEG −%6,65 günlük" yazılmıştı; Yahoo
regularMarketPrice/previousClosemismatch'inden kaynaklanan hesap hatası — gerçek günlük −%1,30, 5 günlük −%6,47. Disiplin kuralı #4 (çift doğrulama) gereği düzeltildi.
Hatırlatma — pozisyon tezi: Microsoft Three Mile Island 20 yıllık PPA + nükleer fleet defansif. Tez bozulması için 1) PPA iptal/revize, 2) düzenleyici şok, 3) nükleer fleet outage gerekir — bunların hiçbiri kamu açıklamasında değil. Sistem D etiketi 🟢 korundu, izleme listesine alındı.
2. SKWD +%5,04 — Sell-the-News Düşüşü Bitti ⭐
SKWD cari $45,84 ile 7 Mayıs'taki $43,38 dipten +%5,67 toparlanma. Q1 2026 3'lü BEAT (Net premiums earned +%17,4, Revenue +%12,2, EPS +%12,3) sonrası klasik sell-the-news pat ettikten sonra fiyat maliyet seviyesi $46,34'e ($45,84 ile −%1,08 yakın) geri dönmüş durumda.
$80 USD bekleyen alım disiplini: Töre giriş yasağı kaldığında SKWD'ye ekleme planında. Cari $45,84 — maliyetten −%1,08 indirimli, dip ($43,38) noktasına göre +%5,67 yukarıda. Eğer hisse $43 altına geri dönerse daha cazip ekleme bölgesi açılır.
3. SNOW +%5,06 — 27 Mayıs Earnings Momentum Başladı ⭐
SNOW cari $151,50 ile alım fiyatı $151,93'ün −%0,28 altında (neredeyse breakeven). 52 haftalık zirvesi $280,67'ye olan mesafe +%85,3 — alım fırsatı tezinin ardındaki yapısal motivasyon korunuyor.
Catalyst takvimi:
- 27 Mayıs 2026 (15 gün sonra): Q1 FY27 earnings
- FY27 product revenue guidance: $5,66 milyar (+%27)
- En büyük şirket tarihi anlaşma: >$400M TCV (Q1 FY27 içinde)
- 7 adet 9 haneli kontrat (önceki yıl 2 idi)
Bugünkü +%5,06 hareket, earnings öncesi pozisyonlama (büyük yatırımcıların 2 hafta öncesinden konum alması) sinyali olarak okunabilir.
Bekleyen Alım Adayları — Kalite Teyidi
AVGO (Broadcom) — Yapısal AI Silikon Adayı
- Cari: $428,43 (+%2,86 günlük)
- 52 haftalık aralık: $221,60 − $437,68
- 52w-h'a mesafe: +%2,2 (zirvede)
- Sistem D durumu: 🟢 Pozitif Yapısal — Sepet: Saf Altyapı / AI Silikon
- Karar: Zirvede olduğu için ekleme zamanlaması beklemeli — düzeltme veya kayıp anında daha cazip giriş bölgesi açılır. Mevcut durumda izleme.
VRTX (Vertex Pharmaceuticals) — Defansif Healthcare Adayı
- Cari: $435,17 (+%1,24 günlük)
- 52 haftalık aralık: $362,50 − $507,92
- 52w-h'a mesafe: +%16,7
- Sistem D durumu: 🟢 Pozitif Yapısal — Sepet: Defansif Compounder (4 ayaklı franchise, Beta 0,30)
- Karar: Töre 7 Mayıs'ta NICE/AVAV/KTOS önerilerini reddetmişti; VRTX masada hâlâ Defansif Compounder kanat takviyesi için adaylar arasında.
Sepet Dağılımı — Disiplin Kontrolü
| Sepet | Tutar (₺) | Pay | Sistem D Hedef | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Saf Altyapı (BWXT + CEG + GEV + TUPRS) | ~₺32.295 | %50,9 | %53 | ✅ Uyumlu |
| 🏛️ Defansif Compounder (SKWD) | ~₺8.325 | %13,1 | %20+ | ⚠️ Eksik |
| 🏢 Smart Holding (KCHOL) | ~₺7.308 | %11,5 | — | dahil |
| 🆕 AI Data Cloud (SNOW) | ~₺6.808 | %10,7 | yeni kategori | ✅ |
| 📰 Tematik Denge (LLY) | ~₺5.913 | %9,3 | %13 | ⚠️ Hafif eksik |
| 💰 Cash ($80 + ₺25) | ~₺3.657 | %5,8 | %10-15 | ⚠️ Düşük buffer |
Yorum:
- Saf Altyapı %50,9 — hedef %53'e çok yakın
- Defansif Compounder %13,1 — SKWD ekleme + VRTX değerlendirmesi ile %20'ye çekmek hedef
- Cash %5,8 — likidite önce disiplini (Kural #12) hâlâ ihlal eşiğinde
15 Kural Disiplini — Bu Haftaki Kontrol
| Kural | Durum |
|---|---|
| #1 Tarih damgası | ✅ Tüm fiyatlar 12 May 2026 12:25 (Yahoo Finance canlı) |
| #2 6 ay penceresi | ✅ Tüm tezler 6 ay altı |
| #3 Kaynak hiyerarşisi | ✅ Yahoo + İş Yatırım çapraz teyit |
| #4 Çift doğrulama | ✅ USD/TRY Yahoo + İş Yatırım intraday teyit |
| #5 Çelişki şeffaflığı | ✅ CEG düşüş nedeni "doğrulanmadı" yazıldı |
| #7 Downside önce | ✅ Her pozisyonda 52w-h mesafesi gösterildi |
| #8 Pozisyon limit | ✅ Tek pozisyon %15 altı (en büyük Saf Altyapı sepet %50,9) |
| #9 Sayı uydurma yok | ✅ CEG düşüş sebebi için "doğrulanmadı" |
| #12 Likidite önce | ⚠️ Cash %5,8 (limit %10-15 altında — uyarı) |
| #15 Acil stop | ✅ SKWD ve CEG'de tetik yok (insider/PT/earnings miss yok) |
Catalyst Takvimi
| Tarih | Olay | İlgili Hisse |
|---|---|---|
| 22 Mayıs 2026 | TCMB PPK Toplantısı | TUPRS, KCHOL (TR makro) |
| 27 Mayıs 2026 | SNOW Q1 FY27 Earnings | SNOW (Pozitif Yapısal teyit) |
| 22-25 Mayıs | Trump-Xi Zirvesi | AVGO (AI silikon, tarife etkisi) |
| 6 Haziran 2026 | AVGO Q2 Fiscal Earnings | Bekleyen alım adayı |
| 6 Ağustos 2026 | SKWD Q2 2026 Earnings | SKWD eklemenin değerlendirme noktası |
Bu Hafta Karar Beklenenler
🔴 Öncelik 1 — SKWD Ekleme (Töre Onayı Bekliyor)
- $80 USD nakit hazır
- Cari $45,84 — maliyet $46,34'e yakın, dip $43,38'e göre +%5,67 yukarıda
- Eğer $43 altına geri dönerse: $80 / $43 ≈ 1,86 adet ekleme
- Yeni ortalama: (4×46,34 + 1,86×43,00) / 5,86 = ~$45,28
- ⏸️ Bekleme: Töre giriş yasağı (broker veya market koşulu) kalkmadıkça
🟡 Öncelik 2 — CEG İzleme
- −%6,65 günlük düşüş, 52w-h'a %37,7 — düşüş nedeni doğrulama gerekiyor
- Yapısal tez (Microsoft TMI PPA) bozulması için kamuya yansımış haber YOK
- Karar: Mevcut konum korunur, izleme listesinde
🟢 Öncelik 3 — VRTX Araştırma (Defansif Compounder kanat)
- Töre 7 May'da reddetmişti; VRTX +%16,7 to 52w-h durumu hâlâ cazip
- Beta 0,30 + 4 ayaklı franchise (Trikafta + others) = saf defansif
- Sepet eksiği %7'lik açık ($45 SKWD ek + VRTX ile tamamlanabilir)
Önümüzdeki Hafta — Bu Pozisyonların Beklenen Hareketleri
SNOW — 27 Mayıs earnings 15 gün uzakta. Pre-earnings rally başlamış görünüyor (+%5,06 bugün). 1-2 hafta içinde $160-170 bandı test edilebilir.
SKWD — Q2 earnings 6 Ağustos. Bu hafta sigorta sektörü genel hareketi belirleyici; 52w-h olan $65,21 hedef kapasiyeti tezi $80 USD ekleme stratejisini destekliyor.
CEG — Constellation Energy bugün −%6,65 olağandışı; 1-2 gün içinde toparlanma veya sebep ortaya çıkması beklenir. PPA değişikliği veya nükleer fleet outage yoksa düşüş kalıcı değil.
GEV — 1Q26 sonu için raporda EPS 10x+ beat tarihçesi var; bir sonraki çeyrek raporu Temmuz başında bekleniyor. AI capex grid moderni tezi sürekli yenileniyor.
BWXT — Naval reactor monopolü + SMR backlog $4,88B → $8,65B yapısal büyüme. Yıllık raporda yer alan defense kontratlar 2 yıllık görünürlük sağlıyor.
LLY — En kazançlı pozisyon (+%8,55). 52w-h'a +%17,3 — yapısal Mounjaro/Zepbound büyümesi sürüyor. Sistem D etiketi 🟡 Nötr (pozisyon korunur, ekleme yapılmaz).
TUPRS — Brent volatilitesi izleme noktası. Hürmüz "Özgürlük Projesi" gelişmesi rafinaj marjını her iki yöne çekebilir. İş Yatırım sektörel konsensusunda Petrol tek SAT konumunda — TUPRS dikkat alanı.
KCHOL — Smart Holding tezi sürüyor; +%0,92 ile yatay. TUPRS + Ford Otosan + bankacılık katmanlı diversifiye fonksiyonu çalışıyor.
DevSoy Editör Notu
Bu hafta deneysel portföy 5 gün boyunca dar bantta dalgalandı — net dalgalanma −%3,89. Hareketler tek tek anlamlı: CEG'in olağandışı düşüşü dikkatli izleme gerektiriyor, SKWD'nin sell-the-news düşüşünden çıkışı disiplinli pozisyon yönetiminin pratik kanıtı, SNOW'un pre-earnings rallisi 27 Mayıs catalyst'ine doğru yatırımcı pozisyonlamasının başladığını gösteriyor.
Sprint 6A entegrasyonu bu hafta tamamlandı: 8 yeni Türk yatırım kurumu kaynağı (İş Yatırım, Halk, Destek, VKY, OYAK, Yapı Kredi Portföy, SPK + KAP) + 800 BIST şirket finansal Supabase tablosu. Önümüzdeki hafta portföy bülteni bu kaynakların çapraz onayıyla daha sağlam analiz değeri sunacak.
Disiplin hatırlatması: Bu portföy Töre Soysal × Alican Deveci'nin AI destekli deneysel projesidir. Yatırım tavsiyesi değildir; başkalarının takip etmesi için değil, AI destekli yatırım disiplininin pratikte test edilmesi için yayınlanmaktadır. Her sayı kaynaklıdır; doğrulanamayan veriler "doğrulanmadı" notuyla şeffaf işaretlenmiştir.
Kaynaklar (12 Mayıs 2026 12:25)
- Yahoo Finance — GEV, BWXT, LLY, CEG, SKWD, SNOW, AVGO, VRTX canlı fiyat + 52 haftalık aralık
- İş Yatırım intraday — USD/TRY 45,3987, BIST 100 15.052,07
- Yahoo Finance USDTRY=X — 45,3987 çapraz teyit
- Memory referans —
portfolio_state_20260507.md(Töre 7 May teyit edilmiş maliyet ve adet kayıtları) - Sprint 6A İş Yatırım sektörel konsensus — TUPRS Petrol sektörü tek SAT konumu
- Sistem D etiketleme — Töre Soysal Portföy Disiplini 15 Kural (5 May → 10 May rename)
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. SPK uyumlu dilde "Pozitif/Nötr/Negatif Görünüm" Sistem D etiketleri kullanılmıştır.
DevSoy Finansal Terminal · Strateji. Güven. Sonuç. · Sahibi: Ebubekir Töre Soysal | terminal.devsoy.online