Devsoy Takip Listesi v1: 10 Stratejik İzleme Hissesi ve Aksiyon Eşikleri

Perşembe, 23 Nisan 2026 — Devsoy Finansal Araştırma · Takip Listesi v1

Editörün Notu: Bu liste, 23 Nisan 2026 tarihli kapsamlı portföy taramasında final beş içerisine girmemiş ancak yüksek izleme değeri taşıyan on adet ABD hissesini içerir. Her birinin neden listede olduğu, hangi tetik fiyatta veya hangi katalist sonrası harekete geçilebileceği, ne tip bir senaryoda alıma dönüşeceği belgelenmiştir. Bu liste statik değildir; haftalık olarak gözden geçirilir, gelişmelere göre güncellenir. Listede yer almak alım kararı değildir — sadece "gözünü ayırma" sinyalidir.

📌 Genel Takip Felsefesi

Portföy yöneticisinin günlük rutininin yarısı, sahip olduklarını yönetmek; diğer yarısı ise sahip olmadıkları üzerinden fırsat tarama. Takip listesi, bu ikinci yarıyı disipline eden araçtır. Her hisse listede olmak için iki kriteri karşılamak zorundadır:

1. Yapısal kalite: Şirketin temel büyüme tezi sağlam, en az bir kurumsal araştırma evi tarafından izleniyor olması.
2. Aktif katalist: Önümüzdeki 90 gün içinde fiyatı meaningful olarak hareket ettirebilecek bir tetikleyicinin (earnings, FDA onayı, lansman, M&A, makro veri) bulunması.

Listedeki hisselere giriş, üç koşuldan en az birinin gerçekleşmesine bağlıdır:

• Fiyat tetiği: Belirlenen seviyeye düşüş (dip alım fırsatı)
• Katalist sonrası teyit: Pozitif earnings/lansman sonrası momentum
• Mevcut portföyde değişim: Bir pozisyonun çıkışıyla bütçe açılması

🎯 10 Takip Hissesi

Şirket profili: ABD'nin en büyük ilaç şirketlerinden biri. Keytruda (kanser immunoterapi) — yıllık ~$30B satış lideri ürün. 2028'de Keytruda patent süresi bitecek, şirket pipeline geçişini hızlandırıyor.

Neden takipte: Bank of America Q1 2026 Top 10 Buy listesinde (AMZN, BA, CI, CEG, DG, EQIX, MRK, SPOT, VRTX). Citi Healthcare overweight teyidi. Defansif growth karakteri — Hartnett "BIG" trade ile uyumlu.

Tetik / Katalist: 24 Nisan 2026 Q1 earnings (yarın). Earnings reaction'ına göre giriş kararı.

Ne bekliyoruz: Beklentinin altında EPS gelirse $75 altına gerileme = dip alım fırsatı. Beklentinin üstünde + güçlü pipeline guidance = $90 üzerine momentum, post-earnings giriş düşünülür.

Aksiyon koşulu: Earnings sonrası fiyat $75'in altına düşerse alım, $85'in üstüne kalıcı çıkarsa beklemede.

Şirket profili: Dünyanın en büyük neutral colocation veri merkezi REIT'i. 250+ veri merkezi, 70+ büyükşehir. Hyperscaler'ların (AWS, Azure, Google Cloud) fiziksel altyapı ortağı. AI patlamasının doğrudan kazananı.

Neden takipte: Bank of America Q1 Top 10 + AI Data Center temasının Tier 1 oyuncusu. BlackRock "behind-the-meter %25-30 yeni DC" tezi ile doğal uyum. Düzenli dividend ödeyen REIT yapısı + büyüme.

Tetik / Katalist: 30 Nisan 2026 Q1 earnings.

Ne bekliyoruz: Tek hisse fiyatı $830 = bütçemiz için yüksek (fractional alım gerekir). Ancak AI DC tezinin Tier 1 oyuncusu olduğu için pas geçmek de yanlış. Tercihimiz: Earnings sonrası %5+ düşüş olursa fractional ($150-200) giriş; aksi takdirde CEG yeterli AI Power exposure.

Aksiyon koşulu: $780 altı = giriş düşün; $880 üstü = CEG'le yetin.

Şirket profili: 2024 Nisan'da General Electric'ten spinoff. Gas turbines, onshore/offshore wind, grid solutions. Hyperscaler'ların AI veri merkezi için aldığı doğalgaz türbinlerinin tedarikçisi.

Neden takipte: Goldman Sachs Conviction List'e 4 EKLE'den biri olarak Nisan'da eklendi. AI elektrik talebinin doğrudan kazananı. Morgan Stanley "Energy AI bottleneck" teması ile uyumlu.

Tetik / Katalist: 24 Nisan 2026 Q1 earnings (yarın).

Ne bekliyoruz: CEG ile aynı tema (AI power) ama farklı segment (CEG=nükleer, GEV=türbin/grid). İkisini birden tutmak konsantrasyon yaratır. CEG bizim Tier 1 tercihimiz, GEV alternatif. Eğer CEG earnings miss olur ve geri çekilirse GEV ile değiştirilebilir.

Aksiyon koşulu: CEG pozisyonu kötüleşirse GEV'e dönüş. Yoksa pas (tema çakışması).

Şirket profili: San Diego merkezli, nörolojik bozukluk ilaçları odaklı biyoteknoloji. Ana ürün Ingrezza (tardive dyskinesia). Pipeline'da depresyon, epilepsi, endokrinoloji programları.

Neden takipte: Citi Research 2026 Healthcare Top Picks listesinde (RCUS, WAY, NBIX). LLY ile çakışma yok (ayrı segment — neuroscience vs metabolik). Mid-cap defansif growth.

Tetik / Katalist: Mayıs ortası Q1 earnings + 2026 boyunca pipeline okumaları (depresyon programı readout).

Ne bekliyoruz: LLY pozisyonu beklendiği gibi performans göstermezse healthcare diversifier olarak NBIX değerlendirilir. Tek başına alım için "yeterince güçlü" değil ama defansif backup.

Aksiyon koşulu: $100 altı dip alım veya pipeline pozitif okuma sonrası giriş.

Şirket profili: Edge computing + CDN + zero-trust security. Workers AI ile inference at the edge — hyperscaler'lara alternatif AI dağıtım modeli. CRWD/PANW/ZS gibi siber güvenlik şirketlerinin yakın komşusu.

Neden takipte: Goldman Sachs Conviction List'e Nisan'da YENİ eklendi. AI'ı hyperscaler veri merkezinden uca taşıma temasının lideri.

Tetik / Katalist: Mayıs başı Q1 earnings.

Ne bekliyoruz: CRWD'nin yerine HIMS tercih edildi (CRWD pahalı). Ancak NET cybersecurity exposure'umuzun olmadığını hatırlatıyor. Eğer ALAB tezimiz çökerse (5 May earnings sonrası) NET alternatif AI infra olarak kullanılabilir.

Aksiyon koşulu: ALAB değişim ihtiyacı doğarsa NET birinci alternatif. $130 altı tek başına dip alım da olabilir.

Şirket profili: ABD'nin en büyük bankası, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri. Investment banking, consumer banking, asset management.

Neden takipte: FactSet Q1 2026 verilerine göre Financials sektörü %19,7 EPS büyümeyle tüm sektörlerin lideri. JPM'nin 11 Nisan'daki Q1 raporu güçlü geçti — ancak biz o anda taramada yoktuk, momentum kaçırıldı.

Tetik / Katalist: Sonraki Q2 earnings ~14 Temmuz. Yakın bir katalist yok — bu nedenle takipte ama acil değil.

Ne bekliyoruz: Fiyat geri çekilirse ($260 altı) defansif financial exposure için ekleme düşünülür. Şu an mid-large cap olarak büyük (Töre tercihi mid-cap), bu nedenle düşük öncelik.

Aksiyon koşulu: $250 altı dip alım veya Haziran ortası Q2 öncesi pozisyon.

Şirket profili: Klinik aşama biyoteknoloji. VK2735 — dual GLP-1/GIP receptor agonist, hem oral hem subcutaneous formülasyon. LLY/Novo'nun next-gen rakibi olma potansiyeli.

Neden takipte: VANQUISH-1 ve VANQUISH-2 Phase 3 enrollment tamamlandı. VANQUISH-2 readout Q3 2026 (5 ay sonra) = büyük katalist. Mevcut analist ortalama hedefi $92,72 = +%175 upside potansiyel.

Tetik / Katalist: Q3 2026 Phase 3 readout. Bunun öncesinde küçük interim okumalar olabilir.

Ne bekliyoruz: Phase 3 başarısı 50/50 ("coin toss" — Seeking Alpha analistleri böyle değerlendiriyor). Başarılıysa $90+ patlama, başarısızsa -%50 düşüş.

Aksiyon koşulu: Sandbox alım — Töre'nin "1 adet low budget agresif" kriterine uygun. Maks ₺2.000-2.500 ($45-55, 1-2 hisse). Mevcut portföyün %3-4'ünü geçmemeli.

Şirket profili: Datacenter, networking, otomotiv için custom silicon. Inphi akquizisyonu sonrası optical/DSP güçlendi. Hyperscaler'lara custom AI ASIC tasarımı.

Neden takipte: Google ile custom AI inference chip co-development talks (rumor) — gerçekleşirse Broadcom'a alternatif konuma geçer. Datacenter segment Q4 FY26'da +%46 YoY büyüdü.

Tetik / Katalist: Google deal teyidi (resmi duyuru). Veya Mayıs sonu/Haziran başı Q1 FY27 earnings.

Ne bekliyoruz: $130B mcap = mid-large cap (Töre tercihi mid-cap üst sınır). Konsensüs analist hedefi $125 = mevcut $146'nın altında (overvalued sinyali). Google deal teyitlenmezse fiyat geri çekilebilir.

Aksiyon koşulu: Google deal resmi duyuru + $135 altı düzeltme = giriş. Sadece rumor üzerine alım yok.

Şirket profili: ABD'nin en büyük bağımsız petrol rafinerisi. 15 rafineri, gasoline + diesel + jet fuel ana ürünler. Renewable diesel segmentinde liderlerden.

Neden takipte: Goldman Sachs Energy Top Pick — PT $237 verildi (mevcut fiyat zaten orada). Refining margins jeopolitik premium ile destekleniyor (Hürmüz krizi).

Tetik / Katalist: 24 Nisan 2026 Q1 earnings (yarın).

Ne bekliyoruz: Goldman PT'nin geçilmiş olması = yukarı potansiyel sınırlı bugünkü fiyatta. Earnings beat olur ama fiyat geri çekilirse (sat haberi al gibi reverse) $215-220 bandında giriş fırsatı doğabilir.

Aksiyon koşulu: Earnings sonrası $215 altı = giriş; aksi pas (TUPRS zaten refiner exposure'u veriyor).

Şirket profili: Compact fast reactor (small modular reactor) tasarlayan, 2024 IPO'su sonrası listede. Sam Altman'ın chairman olduğu, OpenAI ekosistemine bağlı. İlk reaktör 2027-2028 hedefi.

Neden takipte: AI elektrik talebi + nükleer rönesans temasının saf agresif oyunu. CEG mevcut nükleer fleet, BWXT defense+SMR, OKLO ise pure-play SMR developer. Pre-revenue, yüksek beta.

Tetik / Katalist: NRC lisans aşamaları, ilk müşteri sözleşmesi duyurusu, hyperscaler PPA imzası.

Ne bekliyoruz: Pre-revenue + spekülatif. CEG ve BWXT temayı yeterli güvenli oyununu sağlıyor. OKLO sadece "extra agresif" katman olarak. VKTX ile sandbox bütçeyi paylaşır — ikisi birden değil, biri seçilir.

Aksiyon koşulu: $60 altı dip alım veya pozitif NRC milestone. Maks ₺1.500-2.000.

📊 Takip Listesi Özet Tablosu

#	Hisse	Tema	Tetik / Katalist	Aksiyon Eşiği	Öncelik
1	MRK	Healthcare/Onkoloji	24 Nis Q1	Earnings sonrası <$75	★★★ Yüksek
2	EQIX	AI Data Center REIT	30 Nis Q1	<$780 dip	★★ Orta
3	GEV	Power Grid / Türbin	24 Nis Q1	CEG çökerse alternatif	★★ Orta
4	NBIX	Neuroscience	Mayıs Q1 + pipeline	<$100 dip	★ Düşük
5	NET	Edge AI / Cyber	Mayıs başı Q1	ALAB alternatifi	★★ Orta
6	JPM	Bankacılık Lider	14 Tem Q2	<$250 dip	★ Düşük (büyük cap)
7	VKTX	GLP-1 Next-Gen	Q3 Phase 3 readout	Sandbox ₺2K	★★ Sandbox
8	MRVL	AI Custom Silicon	Google deal teyidi	<$135 + teyit	★★ Orta
9	VLO	Refiner (TUPRS analog)	24 Nis Q1	Earnings sonrası <$215	★ Düşük
10	OKLO	SMR Pure-Play	NRC milestone	<$60 sandbox ₺1,5K	★ Sandbox

🚨 Bu Hafta İzlenecek Üç Olay

1. 24 Nisan (Cuma) — Üçlü Earnings Yağmuru: MRK + GEV + VLO Q1 raporları açıklanacak. Bu üç hisse aynı gün hareket edecek. Reaksiyonlar takip listesindeki sıralamayı değiştirebilir. 2. 30 Nisan (Perşembe) — EQIX Q1: AI data center temasının önemli ölçüm noktası. EQIX guidance, CEG için de erken sinyal verir. 3. Mayıs başı — NET Q1: Edge AI + cybersec'ün tek izlediğimiz hissesi. ALAB pozisyonumuzun risk hedge'i.

📋 Haftalık Review Planı

Takip listesi statik bir araç değildir. Her cuma akşamı şu sorular sorulmalı:

1. Bu hafta hangi katalistler oldu? (Earnings, FDA, M&A, makro veri)
2. Listedeki hangi hisseler aksiyon eşiğine yaklaştı?
3. Hangi hisseler artık takipten çıkarılmalı? (Tez bozuldu, momentum kalıcı kaybedildi)
4. Yeni aday eklenmeli mi? (Bu hafta okunan kurumsal raporlardan)

Bu pratiğin bir aylık birikimi, portföyün karar kalitesini ölçülebilir biçimde yükseltir.

🎯 Mevcut Final 5 ile Bağlantı

Takip listesi, ana 5 finalist (CEG, BWXT, LLY, ALAB, HIMS) için plan B/C/D sağlar. Aşağıdaki tablo değişim koşullarını gösterir:

Final 5 Hisse	Çıkış Senaryosu	Plan B (Takip Listesinden)
CEG	7 May earnings miss + guidance kötü	GEV (aynı tema, türbin)
BWXT	4 May earnings miss + acq integrasyon belirsiz	EQIX (farklı tema, AI DC)
LLY	30 Nis earnings miss + Foundayo zayıf	NBIX (farklı segment, neuroscience)
ALAB	5 May earnings miss + insider satış sürer	NET (farklı segment, edge)
HIMS	11 May earnings miss + compound geçişi yavaş	VKTX (sandbox, GLP-1 next-gen)

---

© 2026 Dev/Soy Danışmanlık · devsoy.online